कॉपी ट्रेडिंग में आपको कितने मास्टर ट्रेडर्स का अनुसरण करना चाहिए?

ईमानदार उत्तर: यह आप पर निर्भर करता है

कॉपी ट्रेडिंग की खोज करने वाले लोगों के सबसे आम प्रश्नों में से एक भ्रामक रूप से सरल है: मुझे कितने मास्टर व्यापारियों का अनुसरण करना चाहिए?

सच्चाई यह है कि इसका कोई सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। प्रत्येक मंच की अपनी सीमाएँ होती हैं - बायबिट अधिकतम 10 मास्टर व्यापारियों को अनुमति देता है, 50 तक बिटगेट - लेकिन असली सवाल प्लेटफ़ॉर्म सीमाओं के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कौन सा संयोजन आपके लक्ष्यों, आपकी जोखिम सहनशीलता और आप अपने आवंटन को कितनी सक्रिय रूप से प्रबंधित करना चाहते हैं, के लिए समझ में आता है।

आइए अलग-अलग दृष्टिकोणों और हर एक के पीछे की सोच के बारे में जानें।

विकल्प 1: एक ऐसे ट्रेडर का अनुसरण करें जिस पर आप गहराई से भरोसा करते हैं

कुछ निवेशक केवल एक मास्टर ट्रेडर का अनुसरण करना चुनते हैं। यह सबसे सरल तरीका है, और यह तब अच्छा काम करता है जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसका जीवन-दर्शन, जोखिम प्रबंधन, और ट्रैक रिकॉर्ड आपकी अपनी अपेक्षाओं के साथ निकटता से संरेखित होते हैं।

लाभ स्पष्टता है। आप समझते हैं कि हर समय आपकी पूंजी के साथ क्या हो रहा है। रणनीतियों के बीच कोई ओवरलैप नहीं है, कोई परस्पर विरोधी स्थिति नहीं है, और प्रदर्शन की निगरानी में कोई जटिलता नहीं है।

जोखिम, ज़ाहिर है, एकाग्रता है। यदि उस एकल व्यापारी का महीना खराब है, तो आपके कॉपी ट्रेडिंग आवंटन का 100% इसे महसूस करता है। लेकिन अगर आपने अपना होमवर्क किया है - उनकी ड्रॉडाउन की समीक्षा की, 90+ दिनों में उनकी स्थिरता का अध्ययन किया, और पुष्टि की कि वे जोखिम का प्रबंधन करते हैं जिस तरह से हम अपनी पोस्ट में वर्णन करते हैं अपने मास्टर ट्रेडर पर भरोसा करना - यह पूरी तरह से वैध विकल्प हो सकता है।

विकल्प 2: एक छोटे समूह में विविधता लाएं

अधिकांश विशेषज्ञ 3 से 5 व्यापारियों का अनुसरण करने की सलाह देते हैं पूरक रणनीतियों के साथ। विचार सीधा है: यदि एक व्यापारी गिरावट से गुजर रहा है, तो दूसरा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जिससे आपका समग्र रिटर्न सुचारू हो जाएगा।

मुख्य शब्द "पूरक" है। पांच व्यापारियों का अनुसरण करना जो सभी एक ही आक्रामक, उच्च-लीवरेज दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, आपको विविधीकरण नहीं देता है। यह आपको पांच गुना समान जोखिम देता है। सच्चे विविधीकरण का अर्थ है विभिन्न शैलियों का संयोजन: एक अधिक सक्रिय के साथ एक रूढ़िवादी स्विंग ट्रेडर, एक व्यापारी जो बीटीसी और ईटीएच जैसे प्रमुख जोड़े पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही जो छोटे altcoins का व्यापार करता है।

हालाँकि, सावधान रहें कि अधिक विविधता न लाएँ। 5-7 से अधिक व्यापारियों के बाद आपके रिटर्न को कम करना शुरू हो जाता है और यह मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है कि वास्तव में आपके प्रदर्शन में कौन योगदान दे रहा है। सादगी का अपना मूल्य है।

विकल्प 3: कॉपी ट्रेडिंग का उपयोग व्यापक पोर्टफोलियो के एक टुकड़े के रूप में करें

यह वह जगह है जहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, और यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें लगता है कि अधिक ध्यान देने योग्य है।

आपको कॉपी ट्रेडिंग के लिए अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स का 100% आवंटित करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, स्पॉट पोर्टफोलियो के साथ कॉपी ट्रेडिंग रणनीति का संयोजन एक शक्तिशाली गतिशीलता बना सकता है जिसे अधिकांश निवेशक अनदेखा कर देते हैं।

यह ऐसे काम करता है:

मान लीजिए कि आपके पास altcoins का एक पोर्टफोलियो है - जिसका अर्थ है कि आप वास्तविक टोकन के मालिक हैं। जब बाजार ऊपर जाता है, तो आपके स्पॉट होल्डिंग्स का मूल्य बढ़ जाता है। जब बाजार नीचे जाता है, तो वे मूल्य खो देते हैं। यह मानक लंबा एक्सपोजर है।

अब कल्पना कीजिए कि आप एक मास्टर ट्रेडर का भी अनुसरण कर रहे हैं, जो हमारी तरह, वायदा व्यापार करता है और लंबी और छोटी दोनों स्थिति लेता है. जब बाजार गिरता है और हमारा विश्लेषण हमें कम होने के लिए कहता है, तो वे शॉर्ट पोजीशन ठीक उसी समय लाभ उत्पन्न करते हैं जब आपकी स्पॉट होल्डिंग्स मूल्य खो रही होती हैं।

परिणाम? आपके फ्यूचर्स कॉपी ट्रेड आपके स्पॉट पोर्टफोलियो के खिलाफ एक प्राकृतिक हेज के रूप में कार्य करते हैं। शॉर्ट पोजीशन आपके समग्र नकारात्मक जोखिम को कम करती है, और कॉपी ट्रेडिंग आवंटन को बनाए रखने की लागत मंदी की अवधि के दौरान प्रदान की जाने वाली सुरक्षा से ऑफसेट होती है।

यह सैद्धांतिक नहीं है। यह संस्थागत निवेशकों द्वारा हर समय उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है - वे उन परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक स्थिति रखते हैं जिनमें वे विश्वास करते हैं, जबकि अल्पकालिक ड्रॉडाउन से बचाने के लिए डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। कॉपी ट्रेडिंग इस संस्थागत-ग्रेड दृष्टिकोण को किसी के लिए भी सुलभ बनाती है।

अधिक आक्रामक निवेशक के लिए, हमारी रणनीति प्राथमिक आवंटन के रूप में काम कर सकती है, जिसमें अधिकांश पूंजी वायदा कॉपी ट्रेडिंग के लिए समर्पित होती है। अधिक रूढ़िवादी निवेशक के लिए, एक बड़े स्पॉट पोर्टफोलियो के साथ एक छोटा कॉपी ट्रेडिंग आवंटन एक संतुलित दृष्टिकोण बनाता है जहां वायदा घटक अतिरिक्त रिटर्न और नकारात्मक सुरक्षा दोनों प्रदान करता है।

प्रारंभिक सिद्धांत: छोटे से शुरू करें, फिर ध्यान केंद्रित करें

चाहे कोई भी विकल्प आपको पसंद आए, एक सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होता है: छोटी शुरुआत करें और निरीक्षण करें।

जब आप कॉपी ट्रेडिंग में नए होते हैं, तो तुरंत महत्वपूर्ण पूंजी आवंटित करना आकर्षक होता है। नहीं। न्यूनतम राशि से शुरू करें - अधिकांश प्लेटफार्मों पर कम से कम 100 USDT - और इसे आपके द्वारा शोध किए गए कुछ व्यापारियों में फैलाएं।

देखें कि वे कैसे व्यापार करते हैं। देखें कि वे हारने की लकीरों को कैसे संभालते हैं। ध्यान दें कि क्या उनका वास्तविक व्यवहार उनकी प्रोफ़ाइल से मेल खाता है। जैसा कि हमने वायदा लागत के बारे में चर्चा की है, यह समझना कि एक व्यापारी कितनी बार काम करता है और इससे आपको क्या खर्च होता है, बड़ी रकम देने से पहले यह आवश्यक है।

पहले कुछ हफ्तों में, एक पैटर्न सामने आएगा। एक या दो व्यापारी बाहर खड़े होंगे - जरूरी नहीं कि उच्चतम रिटर्न वाले हों, लेकिन जिनका दृष्टिकोण टिकाऊ लगता है, जिनकी ड्रॉडाउन प्रबंधनीय हैं, और जिनके जोखिम प्रबंधन उनके दावे से मेल खाते हैं।

उस समय, आप ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं। उन व्यापारियों के लिए अपना आवंटन बढ़ाएं जिन्होंने आपका विश्वास अर्जित किया है। उन लोगों को कम करें या हटा दें जिन्होंने नहीं किया है। यह बेवफाई नहीं है - यह अच्छा पोर्टफोलियो प्रबंधन है।

निर्णय के बारे में कैसे सोचें

आपकी पसंद का मार्गदर्शन करने के लिए यहां एक सरल ढांचा दिया गया है:

यदि आप कॉपी ट्रेडिंग में नए हैं, विभिन्न शैलियों वाले 2-3 व्यापारियों से शुरुआत करें। छोटी मात्रा आवंटित करें। पहले महीने के लिए आपका लक्ष्य लाभ नहीं है - यह सीख रहा है कि सिस्टम कैसे काम करता है और कौन से व्यापारी आपकी अपेक्षाओं से मेल खाते हैं।

यदि आपने किसी ऐसे व्यापारी की पहचान की है जिसका दर्शन आपके दर्शन से गहराई से मेल खाता है, अपने आवंटन पर ध्यान केंद्रित करने में कुछ भी गलत नहीं है। बस सुनिश्चित करें कि आपने महत्वपूर्ण पूंजी लगाने से पहले जीतने और हारने दोनों अवधियों के माध्यम से उन्हें देखा है।

यदि आप altcoins को सही जगह पर रखते हैं, एक हेज के रूप में एक फ्यूचर्स कॉपी ट्रेडिंग घटक जोड़ने पर विचार करें। यहां तक कि एक व्यापारी को एक मामूली आवंटन जो डाउनट्रेंड के दौरान कम हो जाता है, आपके पोर्टफोलियो की अस्थिरता को सार्थक रूप से कम कर सकता है।

यदि आप अधिक आक्रामक हैं, आप फ्यूचर्स कॉपी ट्रेडिंग को अपनी प्राथमिक रणनीति के रूप में उपयोग कर सकते हैं, संभावित रूप से बाजार व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों वाले 2-3 व्यापारियों का अनुसरण कर सकते हैं।

सही संयोजन वह है जो आपको रात में सोने देता है और साथ ही क्रिप्टो बाजार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों में भाग लेता है।

तल - रेखा

कोई जादुई संख्या नहीं है। एक व्यापारी या पांच, आक्रामक या रूढ़िवादी, वायदा पर सभी या स्पॉट के साथ संतुलित - क्या मायने रखता है कि संयोजन आपके लक्ष्यों, आपकी जोखिम सहिष्णुता और आपके विश्वास के स्तर को दर्शाता है।

छोटी शुरुआत करो। शुरुआत में विविधता लाएं। ध्यान से निरीक्षण करें। फिर उन व्यापारियों पर ध्यान केंद्रित करें जो अपने कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, न कि केवल उनकी संख्या, कि वे आपकी पूंजी के लायक हैं।

व्यापारियों का सबसे अच्छा पोर्टफोलियो वह है जिसे आपने अनुभव के माध्यम से बनाया है, न कि वह जिसे किसी ने आपको कॉपी करने के लिए कहा है।